您的位置:文秘網 > 總結報告 > 工作總結 > 財務工作總結 > 正文

公司財務部門工作總結3篇

工作總結范文 相關范文 編輯:念秋 發布時間:2018-1-9

公司財務部門工作總結3篇

【一】 20xx年財務部認真執行公司各項制度,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,較好地完成了工作任務,取得了一定的成績。全年工作總結如下:

一、20xx年度工作情況   做為公司財務經理,根據年初工作計劃,認真做好對內財務管理,對外工商、稅務對接工作。   (一)建章立制,完善核算管理   一是做好基礎工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月終結都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務部的財務管理體系。   二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持,滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。   三是規范資金管理,提高專業能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面:1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養了員工的節約意識。2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,員工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。   全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。   (二)統籌兼顧,規整資金管理   為了規范財務資金管理,確保財務資金安全,實現資源優化配置,提高財務資金使用效益,我財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。   按月及時將各項指標進行審查核對,保障數據的準確性。   對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。(客戶:你好!由于我實在不清楚您公司性質,并且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據工作情況自己做適量添加。)   (三)及時足額,保證稅款繳納   正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得支持與指導。   (四)嚴格原則,對員工進行績效考核   近年來,公司以科學發展觀為統領,切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的發展和進步。績效考核就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局,最大程度地激發廣大干部員工的工作熱忱和創造活力。   今年,我公司嚴格以原則辦事,對所有員工進行了績效考核:   一是必須堅持公開、公平、公正的原則,加強考核監督進程,實現陽光考核,透明考核,滿意考核。   二是考核必須用事實說話,用數據說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業潛規則。   三是必須堅持以人為本,高度認識考核工作的嚴肅性和重要性,提升企業執行效率。   四是領導要有大局意識,團結意識,務實精神,充分發揮表率作用   五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力.   事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標和數據說話,誰貢獻大,誰效率高,誰付出多,清晰明了,為員工晉級晉職提供了科學依據,使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。   (五)價格管控,爭取利潤最大化   由于不同廠商和產品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產品適用性的影響也比較大,部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控,保證了零售價和結算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化。

二、工作中的不足   一年來,雖然取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,管理制度仍需完善,內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規范化、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢。

三、20xx工作計劃   (一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統,在基本實現財務數據集中的基礎上,全方位發掘與利用集中的數據,實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設,可集中財務,提高公司對業務的制約管理,有助于整改公司資源的有效使用。   (二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統,在實施過程中,通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程,使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。   (三)搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合公司總體戰略,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。   (四)爭先創優,扎實推進財務工作發展   確立“分工協作、密切配合、互相補臺”的理念,要求大家明確職責,又團結協作,做到不論份內份外,不論是常規性工作還是臨時性任務,都要不折不扣的完成,發現問題及時溝通,不讓工作出現真空。   弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發,主動化解和消除不良情緒,顯示了較高的政治素質,加班加點、自覺奉獻,使財務工作更加有序、協調、高效。   (五)加強團隊建設,提升服務意識   20xx年,我部的工作重點,要樹立就優質服務的理念,提升服務意識,加強團隊建設。在工作中提倡“先服務人,再處理事”的概念,以“真心關懷,輕松體驗”的服務宗旨,以誠心誠意的服務意識為中心,以精益求精的專業技術為基礎,以環境行為流程規范為重點,全面開展各項工作。   今年,雖然在政治思想和業務上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些不足和差距,需要努力提高和改造。今后,要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以科學發展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出自己應有的貢獻。


【二】 財務部門年度工作總結財務部門在國家政策的引導下,在公司領導的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍 繞公司中心工作和財務重點工作, 圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務, 為總結經 驗更好的完成以后的工作,現主要從以下幾個方面予以總結   一、財務核算和財務管理方面      本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評 估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法 律法規的前提下,在為公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工 作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分 合同項目核算方式, 在財務軟件如不能達到核算要求的情況下, 利用電子表格匯總數據資料; 在成本費計算上, 財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認, 會計及有關 人員應直接對應車間統計員、 負責人, 對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算 價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現與成本的真實 性、準確性、合理性,并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。   在往來核算管理方面, 將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案, 以便隨時掌握合同進度、 回款金額, 并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號, 方便業務員催款及公司領導掌握 回款進度。   在現金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規模的不斷擴大,在 銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費 用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。   及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面 臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、 繁雜的日常報銷工作,以及會計監督工作、內部部門工作的協調,外部稅務銀行等工作的協 調等,這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。   對業務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄 相關真實費用發生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費 用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部 將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定,絕不應個人情面而放松管理。資 金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項 工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保 公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因 而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現在以下方面   (一)在財務分析方面。   我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡 量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。   (二)在資產管理方面。   1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相 符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金 收付安全、準確、及時。   2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月 報)不定時(隨時提供)提供業務報表,便于業務員掌握業務情況;采取回款不及時加收滯 納金的辦法,借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員找客戶催收款。   保證公司貨款的及時收回和正常運轉。   3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續,對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和 銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進 行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相 符。   4、在融資理財、資料備案方面,因為財務部占據了相當的工作量,公司領導也非常支 持,提供了良好的辦公條件,增加了對財務部門的重視,具體資料明細如下:開發區各銀行 成功貸款資料; 部分銀行貸款準備資料; 政府財政撥款準備資料; 加之其他部門配合資料如   農產品創新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備 之中,可以說任重道遠。   (三)在稅收籌劃、對內、外關系方面。   1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦,并 積極和稅務局人員保持良好關系, 在此基礎為企業帶來盡可能多的收益, 在企業所得稅審計 過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。   2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業務上互相幫助、學習, 及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經 驗有限,有待今后探索和學習。   二、工作體會      第一,愛崗敬業、堅持原則,樹立良好的職業道德。   做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業務 技能, 盡管工作任務再繁忙, 都要保質、 保量按時完成。   要合理合法處理好每一筆財會業務, 對所有需要報銷的單據進行認真審核, 對不合理的票據一律不予報銷, 發現問題及時向領導 匯報,認真做好會計審核工作。   第二,發揚團隊精神。   首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶” ,共同進步; 各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。   第三,加強相關學科知識學習。   財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新,市場的變化,企業內部對財務管理的 要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業知識,更多的是要從所經手的經濟業務當中,發現 問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業 務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并 E3 軟件全流程操 作,為公司的持續發展打下良好基礎。   第四、遵紀守法。   財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發展,因而必須依照國家 相關法律法規嚴格執行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監督與自我監督,確保 財務工作順利有序進行。   三、未來的工作思路      一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環節,只有加強預算管理,才能 有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現。   二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作 內容用表格的形式直觀匯報給董事長。   三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點,結合法規制度,充分分析論證,合理 納稅。   四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,逐步提高財 務人員的專業知識、技能和職業判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。   五、加強與其他部門的聯系與交流,促進公司內部健康,平穩發展,加大與同行業,同 領域間的交流與協作,配合,促進公司發展。   六、公司創辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意 見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續發展提供強有力的保障。   總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好 后勤保障工作,為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

【三】 一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎來了充滿希望的20xx年,又給xx寫下了一段內容豐富的歷史,同時又給xx翻開了嶄新的一頁,更給我們xx財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。   20xx年在xx公司領導班子的正確領導下,在總公司財務部的指導下,在公司各部門的緊密配合下,在財務部各位員工的辛勤努力下,財務部順利的完成了20xx年度的各項工作任務,為xx公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。   1、 完成了公司財務部本職的財務核算、監督工作,完成了各種報表的編制、報送等工作,完成了資金調配、應用等工作。   2、 配合完成了上市公司的各項審計工作。   3、 財務部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產品發貨等過磅稱重、開票、付款工作。   4、 完成了成本、費用的預算、考核和基本控制工作。   5、 完成了公司下達的人員培訓、本部門的組織建設等工作。   雖然財務部20xx年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中財務部仍然存在許多問題:   1、 安全意識不夠強烈、導致財務部在20xx年息工期發生被盜事件,給財務部的安全敲醒了警鐘。   20xx年3月14日早7點15分發現財務部被盜,這一次事故給我們財務部及xx干部、職工一次深刻的防火、防盜教訓。   (1) 財務部是企業的核心部門,無論是資產還是資料的安全問題弄不好就會造成企業巨大的損失。   (2) 應深刻認識到防盜門不一定就能防盜,保險柜不一定就能保險。保安人員不一定就能保住安全。   (3) 對企業現金業務量大、距銀行較遠的客觀事實,應進一步完善安全措施。保險柜決不能放置隔夜現金、不能因為現金流大就只考慮業務而忽視安全。   以上教訓使我們清醒的認識到財務人員應進一步強化安全意識,不能依賴具體的硬件等措施,必須提高思想認識、在認識上加大安全防范力度。   2、 管理細節不到位、導致磅房存在管理漏洞,給不法人員造成可程之機。   磅房是財務部管理的物流系統的一個重要環節,是企業的一個非常重要的經濟部門,管理稍有疏忽就會給企業造成經濟損失。磅房發現被安裝遙控器,充分說明我們在這方面還存在管理漏洞,應強化管理、堵塞漏洞。   (1) 應嚴格審查進入磅房工作人員的道德品質及社會關系。   (2) 保持磅房工作人員的相對穩定,強化道德品質、思想認識教育。   (3) 對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲運部以滿足發貨工作等鑰匙流動或丟失情況應及時收繳或換鎖。   (4) 杜絕非部門員工特別是物流系統員工的頻繁進出磅房。   (5) 應提防外界部門因業務工作必須的比如校驗、維修等方面可能存在的專業工作過程中我們安全思想麻痹導致的漏洞。   (6) 定期或不定期請生產部等專業人員進行安全檢查。   3、 財務知識技能學習不夠、不同的崗位工作人員替換性不強。   我們公司是一個在海外的上市公司,上市公司有其不同的審查程序及口徑,同時xx公司通過長期的經營形成了一套有區別的財務核算口徑及管理模式,再有近年來財務制度及準則不斷變化,而我們從不同行業或企業應聘來工作的財務人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細節上交流不夠、內容不熟悉,當某個人員不在崗時就不能適應公司管理的要求,因此我們必須加強相互之間的交流、學習,進一步自學能力,甚至擠出時間來集體學習、領會貫通,以適應公司不斷發展的管理需要。   4、 組織建設不到位,缺乏人力資源、沒有儲備好可用的財務工作人員。   由于市場經濟的變化、人員流動比較大,企業和個人之間存在雙向選擇,而我們財務部對專業人員要求比較高,同時財務部又是定員、定崗。由于人力資源方面沒有作好資源儲存,就出現了財務人員發生流動時我們沒有可及時補充的可用人員,使我們的工作隨時處于被動的局面。因此我們必須和行政部加強溝通,在這方面想辦法、尋措施從被動轉為主動。   5、 企業文化培訓不到位、個別員工對企業的行為認識不夠、還沒有完全進入到xx文化的氛圍之內。   xx雖然雖然已經運營三年,但員工對xx的文化,xx的管理理念,xx的內控程序,還沒有完全領會。作為財務人員,每個員工都應該以財會人員特有的職業精神進行工作,就是要我們細心再細心,認真再認真,不能有差錯,必須要用財會人員的職業道德和敬業精神來嚴肅對待本職工作,企業的財務部是企業的核心部門,這就要求我們做為財務人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作,認識它的重要及崇高性,愛崗敬業。但是我們的財務人員在平常的工作中時常發生數據匯集不準確、串戶、鉤稽關系不正確,資料整理報送不及時,磅房員工經驗還不夠、對稱重過程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠,思想上還存在麻痹大意,還缺乏企業忠誠文化、奉獻文化的精神。這就要求我們不斷的進行企業文化的教育,使員工的思想認識和企業的管理行為響一致,和企業的發展同步。   6、 執行不到位、執行力欠缺。   財務部的工作是一行綜合性的工作、牽扯到各部門、牽扯到方方面面,特別是臨時性質的工作很多,而且及時性比較強,但是員工在執行方面執行力不夠、滿足不了及時性的要求,使具體工作不能有效、及時的完成。特別是財務部磅房就一個衛生問題在整個榨季都沒有得到有效改觀。這些充分說明我們在息工期對執行力的培訓還是沒有得到落實,政令還不統一,認識還不深刻。需要我們在08年繼續加強執行力的培訓。努力提高執行力才能保證我們政令統一、才能保證我們工作按時、有效的完成。   7、 個別員工團隊精神不夠,集體榮譽感不強,全局概念不夠。   由于財務部特別是磅房每人的工作都比較具體,工作內容單一,因此形成了各自自掃門前雪的局面,當我們開票業務量大、開不過來時沒有人愿意自動的去幫忙、即使安排幫忙也很被動,缺乏團隊精神、缺乏全局觀念,給工作拖了后退腿。因此在08年我們必須強化團隊意識的教育、增強集體榮譽感,形成一股繩,使我們的整體工作進一步得到提高。   8、 費用、成本控制不力、分析不及時,工作自主性不強、仍然存在等、靠的被動思想,積極性、主動性不夠。   對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,但是財務部沒有把眼光放遠,沒有對全廠各部門、各方面的費用去挖潛、去深究、去調查,看有沒有浪費、看能不能節約,而是很被動的接受,對超支的現象不能有效的加以控制,被動的依靠各部門自己來控制。比如全廠的許多修修補補,綠化等許多項目到了來人報帳要錢時才知道發生了費用,沒有事前的預知性、根本對費用發生的多少沒法控制、也對費用的超支預警不了,缺乏主動性。   同時,財務部也不能夠及時的召集會議,對已發生的費用成本去開會分析,給各部門以警示,以指導,即使召集會議各部門對有領導參加和沒領導參加表現出重視程度明顯不同,財務部作為牽頭部門沒有形成開會分析的慣例、使大家對此項工作缺乏重視。每月財務部把各部門的費用節超情況放在網上、可以說各部門沒有幾個去看、形成虛設,時間一長也就麻痹。   這些充分說明我們在費用、成本的控制上工作自主性不強、積極性、主動性不夠,從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。   在08年我們必須想措施、想方法去改變這一現象,積極主動的去全面了解,走出財務部、了解信息、落實情況、認真分析,加強控制,提高我們的主動性、積極性和分析的及時性,真正的把費用、成本的控制工作搞好、努力完成費用控制目標。   20xx年已經來臨,新的一年又將開始,回顧過去展望未來,財務部將認真總結、吸取教訓,積極學習,勇于創新,繼續加強企業文化的培訓、增強團隊精神;努力學習新的財務制度、準則,提高財務知識、工作技能;加強安全意識教育,堵塞管理漏洞,努力使財務部的各項工作在新的一年里進一步提高、為完成新一年的工作任務而努力奮斗。



文章地址:http://www.pblujl.live/wenmi/zongjie/gongzuozongjie/312629.html